鋒裕匯理美國非投資等級債券基金113年9月收益分配
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(2024/10/23 16:35:00)
以下是各幣別9月份收益分配
基金名稱 計價幣別 每受益權單位配息金額 基準日 發放日
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 新台幣 0.0628元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 新台幣 0.0628元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 美元 0.0565元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 美元 0.0565元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 人民幣 0.0413元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 人民幣 0.0412元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 澳幣 0.0481元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 澳幣 0.048元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 南非幣 0.0788元 10/15 10/23
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 南非幣 0.0779元 10/15 10/23

基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
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